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1：公司董事会2010年度工作报告
分类：
大连冷冻机股份有限公司2010年度股东大会文件
作者：
发布时间：
2017-06-26
2010年度股东大会文件之一
公司董事会2010年度工作报告
各位股东：
2010年，公司以质量和效益为中心，以节能环保高效产品为依托，以持续不断的改进为动力，大力开拓国内外两个市场，有序提升生产组织效率，深入开展全方位降成本工作，积极强化现金流管理，较好地完成了各项主要经济指标。2010年，公司实现销售收入149,553万元，占公司2010年度经营计划指标142,000万元的105.32%，同比增长7.24%；实现利润总额12,356万元，占公司2010年度经营计划指标11,850万元的104.27%，同比增长28.70%。
一、公司经营情况的回顾
1、报告年度公司总体经营情况概述
（1）主营业务
2010年，针对用户个性化需求，公司加强了市场、技术与生产的整体协调，强化了市场反应能力。公司加大了节能高效新产品的推广力度，新系列螺杆等新产品迅速推向市场，并逐步起到主导作用。成套工程大客户营销方式取得新突破，与多个大客户建立了战略合作关系。在2009年取得良好业绩的基础上，2010年船用机组再次取得新突破。
2010年，公司进一步强化质量管理，全面推广氩弧焊等先进工艺，推进了质量保证体系的外延，使公司的产品质量水平有了较大提升。顺利完成了ASME换证、ISO9001：2008版认证，以及要求极其严格的陶氏化学项目。继2003年获得首届辽宁省质量管理奖后，公司又获得首届辽宁省省长质量奖。
2010年，公司内容积比可调、节能高效的新系列螺杆压缩机实现了全系列商品化，有力推进了产品的升级换代。年内产出300多台，同比增长一倍多，越来越被市场所接受。公司在产品结构调整上实施产品研发和优化并举，全年完成新产品20多项，对40多种螺杆产品进行了优化设计。公司LSBLG175产品获得中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书，公司及产品正式列入政府长期采购目录。
（2）中外合资企业
2010年，公司按权益法核算中外合资企业群实现销售收入714,996万元，同比增加15.88%；公司获得投资收益5,764万元，同比增加31.96%。
报告期内，投资收益占公司净利润10%以上中外合资企业有三家。
报告期内，在公司按权益法核算中外合资企业群中，主营业务收入超过1亿元的有十家，其中超过10亿元的有三家；净利润超过1,000万元的有五家，其中超过5,000万元的有两家。
2010年，大连三洋压缩机以技术推动营销，销售收入实现了40%以上的增长。继2004年突破100万台后，第500万台涡旋压缩机于2010年3月1日成功下线。实现了新能效机型在格力、美的等国内主力空调厂家的大批量供货。新开发的DC直流变频涡旋压缩机进入小批量生产。针对新兴经济体市场增长迅速的特点，集中开发了巴西开利公司的销售项目。
2010年，大连三洋冷链紧紧围绕超市陈列柜、商用厨房设备和饮品展示柜三大重点市场领域，优良客户店铺占有率继续提升，牢牢保持行业市场占有率第一的地位。成功实现了CO2冷媒系列产品升级，大大提升产品竞争力。2010年12月，第四工厂开始投产，公司产能进一步升级。
2010年，大连三洋制冷以溴冷机为主打产品，以燃气热泵和真空锅炉为潜在高增长产品，在石油、化工、化纤、钢铁四大行业领域签订节能项目达到6000万元。成功制造了世界最大的单体直燃机。低热值燃气用直燃机和太阳能配套产品的销售推广工作初具规模。海外市场取得新进展，除东南亚、中东外，在欧美发达国家的销售额也稳步增加。
2010年，大洋昭和汽车空调抓住中国汽车市场快速发展的机遇，积极为一汽大众、上海大众、广州本田等高端客户配套适用于节能环保型汽车的TT蒸发器、NRT冷凝器等系列产品，在2009年销售收入大幅增长的基础上，2010年又同比增长37%。
2、公司主营业务分析
（1）主营业务的产品及地区分部
公司主营业务收入全部来自于制冷空调产品。
公司产品在大连、武汉两地生产，销往全国各地。外销比例约占同期主营业务收入的8%左右。
公司主营业务收入的行业、地区分布情况，详见财务报告附注5-32。
（2）主要供应商和主要客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额为16,573万元，占年度采购总额的14.35%。
公司前五名客户销售额合计为19,172万元，占公司销售总额的12.83%。
3、公司财务状况
（1）资产负债构成情况（单位：万元）
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项目名称
|
2010年
|
2009年
|
变动情况
|
||
|
金额
|
占总资产比例
|
金额
|
占总资产比例
|
||
|
应收款项
|
43,599
|
14.97%
|
47,004
|
17.37%
|
-7.24%
|
|
存货
|
34,702
|
11.92%
|
27,757
|
10.26%
|
+25.02%
|
|
投资性房地产
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00%
|
|
长期股权投资
|
100,512
|
34.51%
|
100,379
|
37.09%
|
+0.13%
|
|
固定资产
|
35,862
|
12.31%
|
36,601
|
13.52%
|
-2.02%
|
|
在建工程
|
2,097
|
0.72%
|
715
|
0.26%
|
+193.29%
|
|
短期借款
|
6,300
|
2.16%
|
6,000
|
2.22%
|
+5.00%
|
|
长期借款
|
1,020
|
0.35%
|
0
|
0.00%
|
—
|
说明：
①在建工程的增加，主要是铸造车间搬迁改造支出增加所致。
②长期借款的增加，是因本期新增国债转贷资金1,020万元。
（2）费用及所得税情况（单位：万元）
|
项目名称
|
2010年度
|
2009年度
|
变动情况
|
|
销售费用
|
10,124
|
9,118
|
+11.03%
|
|
管理费用
|
16,073
|
13,730
|
+17.06%
|
|
财务费用
|
356
|
840
|
-57.62%
|
|
所得税
|
1,397
|
829
|
+68.52%
|
说明：
①销售费用的增加，主要是因销售人员工资、运输费用以及差旅费的增加。
②管理费用的增加，主要是因技术开发费用、人工费用的增加。
③财务费用的减少，是因报告期贷款减少，利息支出减少。
④所得税的增加，主要是因当期应纳税所得额的增加。
（3）现金流量的构成情况（单位：万元）
|
项目名称
|
2010年度
|
2009年度
|
变动情况
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
17,192
|
19,810
|
-13.22%
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-3,005
|
5,478
|
-154.86%
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
-5,332
|
-16,208
|
+67.10%
|
说明：
①投资活动产生的现金流量净额减少，主要是因报告期内购买土地使用权。
②筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是因本年度借款还款净额大于上年度借款还款净额。
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）主要控股公司
①大连凯发网集团制冷空调安装公司
本公司拥有100%的股权。该公司注册资本为人民币2,004万元，主营成套制冷设备安装调试。2010年，总资产为4,971万元，净资产为2,304万元，实现销售收入8,978万元,净利润33万元。
②大连凯发网集团销售有限公司
本公司拥有90%的股权。该公司注册资本为人民币1,800万元，主营大连凯发网集团成员企业产品销售。2010年，总资产为3,798万元，净资产为2,153万元，实现销售收入4,176万元,净利润44万元。
③大连凯发网空调设备有限公司
本公司拥有70%的股权。该公司注册资金7亿日元，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售。2010年，总资产为14,608万元，净资产为7,471万元，实现销售收入11,800万元,净利润560万元。
④大连凯发网菱设速冻设备有限公司
本公司拥有70%的股权。该公司注册资本为100万美元，主要生产各种速冻设备。2010年，总资产为2,794万元，净资产为919万元，实现销售收入3,069万元,净利润-46万元。
⑤大连凯发网金属加工有限公司
本公司拥有64.25%的股权。该公司注册资本为235万美元，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件。2010年，总资产为3,267万元，净资产为2,130万元，实现销售收入4,203万元,净利润144万元。
⑥大连凯发网嘉德自动化有限公司
本公司拥有60%的股权。该公司注册资本为21万英镑，主要从事制冷及相关行业的自动控制。2010年，总资产为1,307万元，净资产为892万元，实现销售收入2,456万元,净利润406万元。
⑦武汉新世界制冷工业有限公司
本公司拥有51%的股权。该公司注册资本为3,000万元，主要生产及销售螺杆式制冷压缩机。2010年，总资产为34,145万元，净资产为11,887万元，实现销售收入31,220万元,净利润1,765万元。
（2）主要参股公司
|
主要参股公司
|
主导产品
|
主营业务收入
（万元）
|
净利润
（万元）
|
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大连三洋压缩机有限公司
|
半封闭活塞、涡旋压缩机
|
184,618
|
14,492
|
|
大连三洋冷链有限公司
|
商用冷冻冷藏设备
|
173,059
|
4,938
|
|
大洋昭和汽车空调（大连）有限公司
|
轿车用空调
|
52,084
|
7,580
|
二、公司投资情况
截止2010年12月31日，公司长期股权投资余额为100,512万元，较上年末增加133万元，增长幅度为0.13%。
（一）报告期内，公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（二）报告期内，公司非募集资金投资情况。
报告期内，公司以自有资金7,136万元，购得大连开发区双D 港北区-1地块土地使用权。该宗地将满足公司“十二五”期间发展大型螺杆机、大型海水热泵机组、产品性能试验室及铸造事业部搬迁改造等需要。
三、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）五届六次董事会议
公司五届董事会于2010年4月2日以传真方式召开了第六次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2010年4月3日《中国报》、《香港商报》。
（2）五届七次董事会议
公司五届董事会于2010年4月21日在公司八楼会议室召开了第七次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2010年4月23日《中国报》、《香港商报》。
（3）五届八次董事会议
公司五届董事会于2010年8月24日以传真方式召开了第八次会议。本次会议审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要。
（4）五届九次董事会议
公司五届董事会于2010年10月25日以传真方式召开了第九次会议。本次会议审议通过了公司2010年第三季度季度报告。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会较好地贯彻执行了2009年度股东大会的各项决议。
公司2009年度分红方案由公司董事会于2010年7月实施完毕。
3、董事会审计委员会履职情况汇总报告
公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。
在公司 2010年度审计工作中，审计委员会与审计机构中准会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计机构正式进场前，就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机构项目负责人进行了沟通，并达成一致安排。在审计过程中，及时了解审计工作进展情况，多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实，真实反映了公司的年度财务情况。
审计委员会认为，中准会计师事务所在为公司提供2010 年度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司进行审计，计划严格周密，人员配备到位，主动与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2010 年度审计工作，提议公司续聘中准会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司2010年年度报告中所披露薪酬真实、准确。
四、2011年经营计划
2011年公司经营计划指标：
销售收入：158,100万元，与2010年实现销售收入149,553万元相比，增长5.72%；
利润总额：12,500万元，与2010年实现利润总额12,356万元相比，增长1.17%。
1、大力开发国内外两个市场，巩固传统市场，开拓新兴市场，积极应对世界经济形势的变化，拓展市场范围和服务领域，提升市场的影响力和控制力。
2、大力推进管理创新，实现管理的制度化、规范化、标准化、便捷化和效益化，提升企业的经营绩效。要贯彻落实对公司内控的要求，建立和完善企业内控制度，提高经营质量，降低经营风险。
3、大力推进技术创新，提升自主创新水平，增强企业的核心竞争力。围绕市场需求大力开发节能、环保、高效的新产品。与合资伙伴密切合作，加快产品改造力度，加快节能产品占领市场的速度。
4、大力推进机制创新，科学配置管理人力资源。进一步推进以人为本的分配机制、用人机制的改革与创新，切实做好定岗定编、按劳取酬、按效益取酬工作。
以上报告请审议。
2011年5月12日
上一篇：
2：公司监事会2010年度工作报告